| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 895.00 | 39 558.00 | 8 338.00 | 47 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 978.00 | 31 281.00 | 1 698.00 | 32 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 373.00 | 70 838.00 | 13 535.00 | 84 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 782.00 | | 155 782.00 | 155 782.00 |
BZ Autres créances | 72 071.00 | | 72 071.00 | 72 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 227 943.00 | | 227 943.00 | 227 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 430.00 | | 456 430.00 | 456 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 804.00 | 70 838.00 | 469 965.00 | 540 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 128 719.00 | 88 833.00 | | 128 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 378.00 | 39 886.00 | | 50 378.00 |
DL TOTAL (I) | 188 447.00 | 138 069.00 | | 188 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 377.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 540.00 | 226 963.00 | | 137 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 340.00 | 79 835.00 | | 91 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 518.00 | 307 175.00 | | 281 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 965.00 | 445 245.00 | | 469 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 518.00 | 307 175.00 | | 281 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 599.00 | | 1 408 599.00 | 1 408 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 599.00 | | 1 408 599.00 | 1 408 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 294.00 | 5 781.00 | | 4 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 4 583.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 90.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 90.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 4 493.00 | | 3 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 757.00 | 4 763.00 | | 5 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 584.00 | 1 174 318.00 | | 1 416 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 206.00 | 1 134 432.00 | | 1 366 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 378.00 | 39 886.00 | | 50 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 346.00 | 11 092.00 | | 20 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 863.00 | | 8 060.00 | 105 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 550.00 | 84 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 550.00 | 80 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 363.00 | | 7 060.00 | 103 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 114.00 | 3 274.00 | 29 550.00 | 97 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 114.00 | 3 274.00 | 29 550.00 | 97 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 151.00 | 46 151.00 | | 46 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 393.00 | 52 393.00 | | 52 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 782.00 | | | 155 782.00 |
VB T. V. A. | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VP Divers | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 788.00 | 231 788.00 | | 231 788.00 |
VW T.V.A. | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 518.00 | 281 518.00 | | 281 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 5 924.00 | | 4 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | 6 759.00 | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 85 519.00 | 61 118.00 | | 85 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 302.00 | 7 186.00 | | 22 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
YT Sous‐traitance | 78 714.00 | 22 078.00 | | 78 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 1 780.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 7 704.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 095.00 | 56 019.00 | | 41 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 575.00 | 139 519.00 | | 161 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 647.00 | 97 141.00 | | 193 647.00 |