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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 890.00 | 7.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 397.00 | 890.00 | 7 507.00 | 8 397.00 |
BN En cours de production de biens | 952 696.00 | | 952 696.00 | 952 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 185.00 | | 48 185.00 | 48 185.00 |
BZ Autres créances | 1 829 978.00 | | 1 829 978.00 | 1 829 978.00 |
CF Disponibilités | 78 021.00 | | 78 021.00 | 78 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 879.00 | | 2 908 879.00 | 2 908 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 276.00 | 890.00 | 2 916 387.00 | 2 917 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 371.00 | 1 255 047.00 | | 1 900 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 645 324.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 901 371.00 | 1 901 371.00 | | 1 901 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 195 556.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 343.00 | 951 344.00 | | 951 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 540 398.00 | | 55 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 123.00 | 262 466.00 | | 8 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 016.00 | 1 949 764.00 | | 1 015 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 387.00 | 3 851 135.00 | | 2 916 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 016.00 | 1 949 764.00 | | 1 015 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 195 556.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -1 159.00 | | -1 159.00 | -1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 159.00 | | -1 159.00 | -1 159.00 |
FM Production stockée | | | 912 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 324 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 866.00 | 4 481 823.00 | | 915 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 866.00 | 3 836 499.00 | | 915 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 645 324.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 179.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 179.00 | | 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 343.00 | 951 343.00 | | 951 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VP Divers | 1 829 978.00 | | | 1 829 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 663.00 | 1 868 729.00 | 16 934.00 | 1 885 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 016.00 | 1 015 016.00 | | 1 015 016.00 |