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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 673.00 | 10 773.00 | 16 900.00 | 27 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 314.00 | 24 482.00 | 1 832.00 | 26 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 442.00 | 36 824.00 | 74 618.00 | 111 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 814.00 | 16 626.00 | 164 188.00 | 180 814.00 |
BZ Autres créances | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 285.00 | 16 626.00 | 276 659.00 | 293 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 728.00 | 53 450.00 | 351 278.00 | 404 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 338.00 | 84 673.00 | | 101 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 794.00 | 16 665.00 | | 4 794.00 |
DL TOTAL (I) | 122 632.00 | 117 838.00 | | 122 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 952.00 | 325.00 | | 78 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 732.00 | 108 200.00 | | 98 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 521.00 | 42 876.00 | | 47 521.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 4 360.00 | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362.00 | 19 232.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 645.00 | 174 994.00 | | 228 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 278.00 | 292 832.00 | | 351 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 221.00 | 174 994.00 | | 169 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 370.00 | | 812 370.00 | 812 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 370.00 | | 812 370.00 | 812 370.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 576.00 | 1 190.00 | | 9 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 215.00 | 16 140.00 | | 16 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 784.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 10 144.00 | | 3 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | 19.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 424.00 | 10 163.00 | | 5 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 424.00 | -8 379.00 | | -5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 027.00 | 2 030.00 | | -2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 852.00 | 752 829.00 | | 814 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 058.00 | 736 165.00 | | 810 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 794.00 | 16 665.00 | | 4 794.00 |