| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 226.00 | 1 148.00 | 77.00 | 1 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 928.00 | 66 688.00 | 8 239.00 | 74 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 991.00 | 98 621.00 | 6 369.00 | 104 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 574.00 | 166 458.00 | 24 115.00 | 190 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 329.00 | | 154 329.00 | 154 329.00 |
BN En cours de production de biens | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 492.00 | 906.00 | 161 586.00 | 162 492.00 |
BZ Autres créances | 580 972.00 | | 580 972.00 | 580 972.00 |
CF Disponibilités | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 511.00 | 906.00 | 1 001 605.00 | 1 002 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 085.00 | 167 364.00 | 1 025 720.00 | 1 193 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 180 144.00 | 124 530.00 | | 180 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 992.00 | 55 614.00 | | 47 992.00 |
DL TOTAL (I) | 310 637.00 | 262 644.00 | | 310 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 410.00 | 15 950.00 | | 6 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 122.00 | 661 853.00 | | 491 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 097.00 | 128 312.00 | | 152 097.00 |
EA Autres dettes | 65 452.00 | 110 246.00 | | 65 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 083.00 | 917 024.00 | | 715 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 720.00 | 1 179 669.00 | | 1 025 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 083.00 | 910 613.00 | | 715 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 111 762.00 | 23 481.00 | 3 135 243.00 | 3 111 762.00 |
FG Production vendue services | 370 213.00 | | 370 213.00 | 370 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 976.00 | 23 481.00 | 3 505 457.00 | 3 481 976.00 |
FM Production stockée | | | 6 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 377.00 | 1 221.00 | | 15 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 489.00 | 3 451 760.00 | | 3 523 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 496.00 | 3 396 145.00 | | 3 475 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 992.00 | 55 614.00 | | 47 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 151.00 | | 5 423.00 | 185 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 722.00 | | 5 423.00 | 175 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 816.00 | 16 643.00 | | 149 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 816.00 | 16 643.00 | | 149 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 161.00 | | 3 255.00 | 4 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 161.00 | | 3 255.00 | 4 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161.00 | | 3 255.00 | 4 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 122.00 | 491 122.00 | | 491 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
UX Autres créances clients | 161 406.00 | | | 161 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
VC Groupe et associés | 72 833.00 | | | 72 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VP Divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 480.00 | | | 467 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 756.00 | 761 183.00 | 15 573.00 | 776 756.00 |
VW T.V.A. | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 084.00 | 715 084.00 | | 715 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |