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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 168 600.00 | | 168 600.00 | 168 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 867.00 | 75 977.00 | 54 889.00 | 130 867.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 427.00 | 89 663.00 | 224 764.00 | 314 427.00 |
060 Stock marchandises | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 850.00 | | 90 850.00 | 90 850.00 |
072 Créances – Autres | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
084 Disponibilités | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 674.00 | | 424 674.00 | 424 674.00 |
110 Total général Actif | 739 102.00 | 89 663.00 | 649 439.00 | 739 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 602.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 396 634.00 | 1 306 263.00 | | 1 396 634.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -949.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 867.00 | 12 650.00 | | 12 867.00 |
230 Autres produits | 15 386.00 | 512.00 | | 15 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 424 887.00 | 1 318 475.00 | | 1 424 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 982 901.00 | 909 270.00 | | 982 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 320.00 | -47 857.00 | | -48 320.00 |
242 Autres charges externes. | 148 609.00 | 136 720.00 | | 148 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | 9 466.00 | | 8 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 009.00 | 171 236.00 | | 178 009.00 |
252 Charges sociales | 46 073.00 | 45 275.00 | | 46 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 348.00 | 15 089.00 | | 15 348.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 10.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 331 585.00 | 1 239 207.00 | | 1 331 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 302.00 | 79 268.00 | | 93 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 2 578.00 | 3 537.00 | | 2 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 066.00 | 451.00 | | 6 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 393.00 | 15 468.00 | | 15 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 295.00 | 59 812.00 | | 69 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 825.00 | | | 309 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 286 762.00 | | | 286 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 208 173.00 | | | 208 173.00 |