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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 851.00 | 10 934.00 | 4 917.00 | 15 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 763.00 | 134 468.00 | 369 295.00 | 503 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 201.00 | 49 229.00 | 21 972.00 | 71 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 316.00 | 194 631.00 | 415 684.00 | 610 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 412.00 | 98 300.00 | 139 112.00 | 237 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 787.00 | | 724 787.00 | 724 787.00 |
BZ Autres créances | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
CF Disponibilités | 758 533.00 | | 758 533.00 | 758 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 926.00 | 98 300.00 | 1 696 626.00 | 1 794 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 241.00 | 292 931.00 | 2 112 310.00 | 2 405 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 52 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 240 953.00 | 227 728.00 | | 240 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 847.00 | 112 225.00 | | 190 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
DL TOTAL (I) | 616 760.00 | 397 703.00 | | 616 760.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 2 929.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 2 929.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 228.00 | 261 484.00 | | 507 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 402.00 | 456 004.00 | | 515 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 920.00 | 202 816.00 | | 417 920.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440 550.00 | 920 582.00 | | 1 440 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 310.00 | 1 346 214.00 | | 2 112 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 252.00 | 703 211.00 | | 1 053 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
FD Production vendue biens | 3 096 016.00 | 83 587.00 | 3 179 604.00 | 3 096 016.00 |
FG Production vendue services | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 996.00 | 83 587.00 | 3 238 583.00 | 3 154 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 156.00 | 6 883.00 | | 6 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 661.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 982.00 | 333.00 | | 12 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 982.00 | 1 994.00 | | 12 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | 1 994.00 | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 874.00 | 37 032.00 | | 71 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 806.00 | 1 798 012.00 | | 3 326 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 960.00 | 1 685 787.00 | | 3 135 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 847.00 | 112 225.00 | | 190 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 778.00 | | 359 788.00 | 256 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 251.00 | 610 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 251.00 | 574 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 851.00 | | 5 000.00 | 10 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 427.00 | | 354 788.00 | 226 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 541.00 | 66 808.00 | 4 718.00 | 132 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851.00 | 83.00 | | 10 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 690.00 | 66 725.00 | 4 718.00 | 121 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 929.00 | 35 000.00 | 2 929.00 | 2 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 800.00 | | 14 500.00 | 112 800.00 |
6T Sur comptes clients | 51 431.00 | | 51 431.00 | 51 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 231.00 | | 65 931.00 | 164 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 160.00 | 35 000.00 | 68 860.00 | 167 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 68 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 402.00 | 515 402.00 | | 515 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 861.00 | 232 861.00 | | 232 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 164.00 | 120 164.00 | | 120 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 724 787.00 | | | 724 787.00 |
VB T. V. A. | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 228.00 | 119 930.00 | 387 297.00 | 507 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
VP Divers | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 480.00 | 798 980.00 | 19 500.00 | 818 480.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 550.00 | 1 053 252.00 | 387 297.00 | 1 440 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 187.00 | 20 671.00 | | 15 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 720.00 | 10 881.00 | | 14 720.00 |
ST Autres comptes | 151 912.00 | 107 243.00 | | 151 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 481.00 | 179 691.00 | | 191 481.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | 20 131.00 | | 3 566.00 |
YT Sous‐traitance | 33 491.00 | 35 338.00 | | 33 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 045.00 | 75 157.00 | | 262 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 834.00 | 13 235.00 | | 15 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 021.00 | 33 906.00 | | 31 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 666.00 | 339 507.00 | | 630 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 415 061.00 | 236 461.00 | | 415 061.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 649.00 | 408 310.00 | | 653 649.00 |