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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 467 835.00 | 256 275.00 | 211 560.00 | 467 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 319.00 | 130 318.00 | 22 001.00 | 152 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 260.00 | 150 372.00 | 39 888.00 | 190 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 859.00 | 539 395.00 | 673 464.00 | 1 212 859.00 |
BT Marchandises | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BZ Autres créances | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
CF Disponibilités | 58 640.00 | | 58 640.00 | 58 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 964.00 | | 157 964.00 | 157 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 824.00 | 539 395.00 | 831 428.00 | 1 370 824.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
DH Report à nouveau | | -6 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 588.00 | 134 373.00 | | 161 588.00 |
DL TOTAL (I) | 209 267.00 | 147 679.00 | | 209 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 719.00 | 363 316.00 | | 202 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 211.00 | 300 281.00 | | 255 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 72 478.00 | | 63 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 727.00 | 72 496.00 | | 100 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 161.00 | 808 571.00 | | 622 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 428.00 | 956 250.00 | | 831 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 302.00 | 606 233.00 | | 585 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 508.00 | | 1 368 508.00 | 1 368 508.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 478.00 | | 1 369 478.00 | 1 369 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 108.00 | 6 809.00 | | 17 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 793.00 | 8 777.00 | | 13 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 1 206.00 | | 1 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 723.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | 723.00 | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | -359.00 | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 603.00 | 16 896.00 | | 57 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 588.00 | 1 337 509.00 | | 1 404 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 001.00 | 1 203 136.00 | | 1 243 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 588.00 | 134 373.00 | | 161 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 666.00 | | 4 670.00 | 1 222 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 476.00 | 1 212 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 476.00 | 810 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 430.00 | | | 402 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 221.00 | | 4 670.00 | 820 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 300.00 | 76 572.00 | 14 476.00 | 477 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 122.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 992.00 | 76 450.00 | 14 476.00 | 474 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 504.00 | 63 504.00 | | 63 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
UX Autres créances clients | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 338.00 | 165 479.00 | 36 859.00 | 202 338.00 |
VI Groupe et associés | 255 211.00 | 255 211.00 | | 255 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
VP Divers | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 161.00 | 585 302.00 | 36 859.00 | 622 161.00 |