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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 16 865.00 | 13 911.00 | 2 953.00 | 16 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 992.00 | 141 851.00 | 46 140.00 | 187 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 276.00 | 37 695.00 | 10 581.00 | 48 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 068.00 | 193 457.00 | 1 267 610.00 | 1 461 068.00 |
BT Marchandises | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 91 509.00 | | 91 509.00 | 91 509.00 |
CF Disponibilités | 379 188.00 | | 379 188.00 | 379 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 806.00 | | 598 806.00 | 598 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 875.00 | 193 457.00 | 1 866 417.00 | 2 059 875.00 |
CU Autres participations | 872 107.00 | | 872 107.00 | 872 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 594 840.00 | | | 594 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 546.00 | | | 146 546.00 |
DK Provisions réglementées | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
DL TOTAL (I) | 934 575.00 | | | 934 575.00 |
DP Provisions pour risques | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 914.00 | | | 69 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 966.00 | | | 381 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 528.00 | | | 242 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 927.00 | | | 861 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 417.00 | | | 1 866 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 062.00 | | | 578 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 605.00 | 4 383.00 | | 10 605.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 273.00 | 17 641.00 | | 52 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 878.00 | 22 024.00 | | 62 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 641.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 913.00 | 174 913.00 | | 174 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 528.00 | 242 528.00 | | 242 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 637.00 | 1 577.00 | 8 060.00 | 9 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 360.00 | 102 555.00 | 275 806.00 | 378 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
VP Divers | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 582.00 | 96 770.00 | 15 812.00 | 112 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 928.00 | 578 062.00 | 283 866.00 | 861 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |