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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 137.00 | 738.00 | 1 398.00 | 2 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 001.00 | 11 912.00 | 26 089.00 | 38 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 491.00 | 18 880.00 | 3 311 611.00 | 3 330 491.00 |
BT Marchandises | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 011.00 | | 144 011.00 | 144 011.00 |
BZ Autres créances | 439 246.00 | | 439 246.00 | 439 246.00 |
CF Disponibilités | 136 635.00 | | 136 635.00 | 136 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 454.00 | | 738 454.00 | 738 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 945.00 | 18 880.00 | 4 050 065.00 | 4 068 945.00 |
CU Autres participations | 3 284 058.00 | | 3 284 058.00 | 3 284 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 466.00 | | | -6 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 639.00 | | | 2 320 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 606.00 | | | 632 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 733.00 | | | 613 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 177.00 | | | 137 177.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 314.00 | | | 206 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 426.00 | | | 1 729 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 065.00 | | | 4 050 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 449.00 | | | 1 191 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
FG Production vendue services | 1 298 858.00 | | 1 298 858.00 | 1 298 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 542.00 | | 1 309 542.00 | 1 309 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 140.00 | | | 54 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 409.00 | | | 1 318 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 303.00 | | | 1 191 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 105.00 | | | 127 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 417.00 | | | 3 321 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 330 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 123.00 | | | 3 284 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 675.00 | 6 206.00 | | 12 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | 86.00 | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 532.00 | 6 120.00 | | 6 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 762.00 | 456 762.00 | | 456 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 286.00 | 157 286.00 | | 157 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 144 011.00 | | | 144 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 607.00 | 94 630.00 | 486 664.00 | 632 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 393.00 | | | 67 393.00 |
VP Divers | 439 246.00 | | | 439 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 446.00 | 593 381.00 | 65.00 | 593 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 426.00 | 1 191 449.00 | 486 664.00 | 1 729 426.00 |