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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 177.00 | | 314 177.00 | 314 177.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 473.00 | | 325 473.00 | 325 473.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 977.00 | | | 142 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 992.00 | | | 35 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 473.00 | | | 325 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 838.00 | 7 683.00 | 9 155.00 | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |