| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 055 586.00 | 27 386 521.00 | 9 669 064.00 | 37 055 586.00 |
AH Fonds commercial | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 982 071.00 | 1 755 722.00 | 226 349.00 | 1 982 071.00 |
AP Constructions | 7 224 994.00 | 4 744 339.00 | 2 480 654.00 | 7 224 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 307 976.00 | 8 541 710.00 | 766 266.00 | 9 307 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 917.00 | | 501 917.00 | 501 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 101 889.00 | 42 428 292.00 | 13 673 597.00 | 56 101 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434 987.00 | 1 493 907.00 | 10 941 080.00 | 12 434 987.00 |
BZ Autres créances | 4 168 433.00 | | 4 168 433.00 | 4 168 433.00 |
CF Disponibilités | 1 142 936.00 | | 1 142 936.00 | 1 142 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659 071.00 | | 659 071.00 | 659 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 405 426.00 | 1 493 907.00 | 16 911 520.00 | 18 405 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 507 316.00 | 43 922 199.00 | 30 585 117.00 | 74 507 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 128.00 | 880 128.00 | | 880 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721.00 | 376 721.00 | | 376 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
DG Autres réserves | 7 165 623.00 | 9 606 918.00 | | 7 165 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 862 700.00 | -2 441 295.00 | | -7 862 700.00 |
DL TOTAL (I) | 647 785.00 | 8 510 485.00 | | 647 785.00 |
DP Provisions pour risques | 726 762.00 | 199 848.00 | | 726 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 726 762.00 | 199 848.00 | | 726 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 708.00 | 4 377 461.00 | | 10 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 343 298.00 | 1 079 367.00 | | 12 343 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 071.00 | 5 098 656.00 | | 3 852 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419 188.00 | 6 997 532.00 | | 6 419 188.00 |
EA Autres dettes | 125 117.00 | 74 784.00 | | 125 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 460 188.00 | 6 395 021.00 | | 6 460 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 210 570.00 | 24 022 821.00 | | 29 210 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 585 117.00 | 32 733 154.00 | | 30 585 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 716 045.00 | | 36 716 045.00 | 36 716 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 716 045.00 | | 36 716 045.00 | 36 716 045.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 233 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 633 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 668 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 410 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 911 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 586 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 493 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 915.00 | |
GE Autres charges | | | 3 638 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 274 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 605 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 870 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 500.00 | 2 400.00 | | 25 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | 2 400.00 | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 2 400.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424.00 | 485.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 209.00 | 485.00 | | 92 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 709.00 | 1 915.00 | | -66 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 814.00 | -139 728.00 | | -74 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 698 671.00 | 44 114 983.00 | | 38 698 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 561 371.00 | 46 556 279.00 | | 46 561 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 862 700.00 | -2 441 296.00 | | -7 862 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 221 615.00 | | 3 858 334.00 | 54 221 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 501 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 853 707.00 | 124 353.00 | 56 101 889.00 | 1 853 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853 707.00 | | 39 067 003.00 | 1 853 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 753.00 | 16 532 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 549 524.00 | | 3 371 187.00 | 37 549 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 166 404.00 | | 484 317.00 | 16 166 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 687.00 | | 2 830.00 | 505 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 622 706.00 | 3 919 915.00 | 114 329.00 | 38 622 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 115 037.00 | 3 027 206.00 | | 26 115 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 507 669.00 | 892 709.00 | 114 329.00 | 12 507 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 848.00 | 569 852.00 | 42 938.00 | 199 848.00 |
6T Sur comptes clients | 637 456.00 | 1 503 177.00 | 646 727.00 | 637 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 456.00 | 1 503 177.00 | 646 727.00 | 637 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 304.00 | 2 073 030.00 | 689 665.00 | 837 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852 071.00 | 3 852 071.00 | | 3 852 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601 169.00 | 1 601 169.00 | | 1 601 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 007.00 | 2 163 007.00 | | 2 163 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 117.00 | 125 117.00 | | 125 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 460 188.00 | 6 460 188.00 | | 6 460 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 917.00 | | | 501 917.00 |
UX Autres créances clients | 11 888 734.00 | | | 11 888 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 253.00 | | | 546 253.00 |
VB T. V. A. | 137 811.00 | | | 137 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VI Groupe et associés | 12 343 298.00 | 12 343 298.00 | | 12 343 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610 909.00 | | | 1 610 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 253.00 | 534 253.00 | | 534 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 304 989.00 | | | 2 304 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659 071.00 | | | 659 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 764 407.00 | 15 370 253.00 | 2 394 154.00 | 17 764 407.00 |
VW T.V.A. | 2 120 759.00 | 2 120 759.00 | | 2 120 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 210 570.00 | 29 210 570.00 | | 29 210 570.00 |