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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 2 526.00 | 2 047.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 888.00 | 71 633.00 | 67 254.00 | 138 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 592.00 | 75 784.00 | 79 808.00 | 155 592.00 |
BP En cours de production de services | 2 681 598.00 | | 2 681 598.00 | 2 681 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
BZ Autres créances | 647 970.00 | | 647 970.00 | 647 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482 109.00 | | 482 109.00 | 482 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 110.00 | | 4 391 110.00 | 4 391 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 702.00 | 75 784.00 | 4 470 918.00 | 4 546 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 145 060.00 | 145 060.00 | | 145 060.00 |
DH Report à nouveau | -54 147.00 | | | -54 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 176.00 | -54 147.00 | | 202 176.00 |
DK Provisions réglementées | | 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 558.00 | 99 580.00 | | 301 558.00 |
DP Provisions pour risques | 50 468.00 | 40 916.00 | | 50 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 468.00 | 40 916.00 | | 50 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 619 663.00 | 1 624 170.00 | | 2 619 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 504.00 | 699 031.00 | | 1 204 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 532.00 | 161 773.00 | | 262 532.00 |
EA Autres dettes | 4 427.00 | 1 245.00 | | 4 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 763.00 | 11 284.00 | | 27 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 891.00 | 2 497 505.00 | | 4 118 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 918.00 | 2 638 002.00 | | 4 470 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 227.00 | 873 335.00 | | 1 499 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 665 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 665 117.00 | |
FM Production stockée | | | 1 171 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 762.00 | |
GE Autres charges | | | 239 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 693 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197.00 | 208.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | 541.00 | | 1 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | 32.00 | | 9 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 398.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 956.00 | 143.00 | | -7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 962 033.00 | 2 802 205.00 | | 4 962 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 759 857.00 | 2 856 352.00 | | 4 759 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 176.00 | -54 147.00 | | 202 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 274.00 | | 44 618.00 | 111 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299.00 | 155 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | 143 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 143.00 | | 43 618.00 | 100 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 1 000.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 430.00 | 20 653.00 | 299.00 | 55 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 421.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 228.00 | 20 231.00 | 299.00 | 54 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 916.00 | 21 762.00 | 12 210.00 | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 114.00 | 21 762.00 | 12 407.00 | 41 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 762.00 | 12 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 504.00 | 1 204 504.00 | | 1 204 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 607 135.00 | | | 607 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 109.00 | | | 482 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 157.00 | 1 231 177.00 | 4 980.00 | 1 236 157.00 |
VW T.V.A. | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 227.00 | 1 499 227.00 | | 1 499 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |