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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 390.00 | 12 035.00 | 12 355.00 | 24 390.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 278.00 | 12 035.00 | 64 243.00 | 76 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
110 Total général Actif | 98 433.00 | 12 035.00 | 86 398.00 | 98 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 247.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 871.00 | 1 933.00 | | 1 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 973.00 | 66 849.00 | | 66 973.00 |
230 Autres produits | 496.00 | 1 869.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 339.00 | 70 651.00 | | 69 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 484.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 26.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 35 156.00 | 38 006.00 | | 35 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 671.00 | | 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 053.00 | 12 713.00 | | 14 053.00 |
252 Charges sociales | 5 853.00 | 5 170.00 | | 5 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 796.00 | 2 218.00 | | 2 796.00 |
256 Dotations aux provisions | | 378.00 | | |
262 Autres charges | 1 188.00 | 464.00 | | 1 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 729.00 | 60 132.00 | | 59 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 610.00 | 10 519.00 | | 9 610.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 577.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 491.00 | | 1 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 879.00 | 8 452.00 | | 7 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 378.00 | | | 378.00 |