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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 898.00 | | 1 247 898.00 | 1 247 898.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 232.00 | | 38 232.00 | 38 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 131.00 | | 1 286 131.00 | 1 286 131.00 |
CU Autres participations | 1 229 813.00 | | 1 229 813.00 | 1 229 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
DK Provisions réglementées | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
DL TOTAL (I) | 401 508.00 | | | 401 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 762.00 | | | 531 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 435.00 | | | 347 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 622.00 | | | 884 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 131.00 | | | 1 286 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 978.00 | | | 563 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 153.00 | | | -11 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 660.00 | | | 321 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 968.00 | | | 145 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 692.00 | | | 175 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 406.00 | | 492.00 | 1 247 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 406.00 | | 492.00 | 1 247 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 762.00 | 211 118.00 | 276 815.00 | 531 762.00 |
VI Groupe et associés | 347 435.00 | 347 435.00 | | 347 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 597.00 | | | 179 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 755.00 | 31 130.00 | 17 625.00 | 48 755.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 622.00 | 563 978.00 | 276 815.00 | 884 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 356.00 | | | 11 356.00 |