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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 332.00 | 2 892.00 | 1 440.00 | 4 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 234.00 | 4 848.00 | 7 386.00 | 12 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 566.00 | 7 740.00 | 10 826.00 | 18 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
084 Disponibilités | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
110 Total général Actif | 36 674.00 | 7 740.00 | 28 934.00 | 36 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 589.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 667.00 | 56 027.00 | | 83 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 254.00 | 59 225.00 | | 89 254.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 109.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 923.00 | 115 362.00 | | 172 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 826.00 | 40 470.00 | | 57 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | -89.00 | | 37.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55.00 | -170.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 73 020.00 | 63 583.00 | | 73 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 486.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 962.00 | 5 221.00 | | 20 962.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | 2 671.00 | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | 2 132.00 | | 1 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 667.00 | 115 303.00 | | 157 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 255.00 | 59.00 | | 15 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 792.00 | 59.00 | | 14 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |