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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 059.00 | 766.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 527.00 | 6 740.00 | 14 787.00 | 21 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 993.00 | 7 799.00 | 82 194.00 | 89 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
060 Stock marchandises | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 690.00 | | 243 690.00 | 243 690.00 |
072 Créances – Autres | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
084 Disponibilités | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 133.00 | | 353 133.00 | 353 133.00 |
110 Total général Actif | 443 126.00 | 7 799.00 | 435 326.00 | 443 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 213.00 | | | 78 213.00 |