| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 890.00 | | 683 890.00 | 683 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 387.00 | 22 678.00 | 3 709.00 | 26 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 575.00 | 32 065.00 | 19 510.00 | 51 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 601.00 | 54 743.00 | 713 858.00 | 768 601.00 |
BT Marchandises | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BZ Autres créances | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
CF Disponibilités | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 243.00 | | 211 243.00 | 211 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 844.00 | 54 743.00 | 925 101.00 | 979 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 718.00 | 122 229.00 | | 184 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 822.00 | 62 489.00 | | 64 822.00 |
DL TOTAL (I) | 271 540.00 | 206 718.00 | | 271 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 951.00 | 555 736.00 | | 487 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 426.00 | 61 234.00 | | 36 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | 102 359.00 | | 98 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 968.00 | 29 917.00 | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 561.00 | 749 246.00 | | 653 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 101.00 | 955 964.00 | | 925 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 330.00 | 275 822.00 | | 222 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | 322.00 | | 1 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 645.00 | 314.00 | 970 959.00 | 970 645.00 |
FG Production vendue services | 7 073.00 | 20 011.00 | 27 084.00 | 7 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 718.00 | 20 325.00 | 998 043.00 | 977 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 120.00 | 2 770.00 | | 5 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 585.00 | 30 876.00 | | 14 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | 18 815.00 | | 15 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 598.00 | 1 060 025.00 | | 1 009 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 776.00 | 997 536.00 | | 944 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 822.00 | 62 489.00 | | 64 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 517.00 | | 17 084.00 | 751 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 890.00 | | | 683 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 878.00 | | 17 084.00 | 60 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 713.00 | 11 030.00 | | 43 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 713.00 | 11 030.00 | | 43 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 424.00 | 54 707.00 | 229 514.00 | 473 424.00 |
VI Groupe et associés | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 048.00 | 222 330.00 | 229 514.00 | 641 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | 4 317.00 | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 862.00 | 12 036.00 | | 9 862.00 |
ST Autres comptes | 30 002.00 | 37 612.00 | | 30 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 614.00 | 13 349.00 | | 13 614.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 252.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 260.00 | 5 569.00 | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 459.00 | 42 866.00 | | 42 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 771.00 | 47 802.00 | | 40 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 277.00 | 67 797.00 | | 58 277.00 |