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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 18 581.00 | 21 814.00 | 40 395.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 898.00 | 18 974.00 | 32 924.00 | 51 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
110 Total général Actif | 93 917.00 | 18 974.00 | 74 943.00 | 93 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
222 Production stockée | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
230 Autres produits | 567.00 | | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 024.00 | | | 118 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
242 Autres charges externes. | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
252 Charges sociales | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |