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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 459.00 | 19 348.00 | 27 111.00 | 46 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 012.00 | 8 844.00 | 3 168.00 | 12 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 925.00 | 30 066.00 | 31 859.00 | 61 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 407.00 | 20 027.00 | 215 379.00 | 235 407.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 52 640.00 | | 52 640.00 | 52 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 224.00 | 20 027.00 | 414 197.00 | 434 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 148.00 | 50 093.00 | 446 055.00 | 496 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 630.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | 972.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 692.00 | 107 776.00 | | 164 692.00 |
DL TOTAL (I) | 232 070.00 | 172 378.00 | | 232 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 298.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 457.00 | 5 610.00 | | 8 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 28 751.00 | | 29 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 676.00 | 167 572.00 | | 175 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 985.00 | 202 231.00 | | 213 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 055.00 | 374 609.00 | | 446 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 985.00 | 202 231.00 | | 213 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 298.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
FG Production vendue services | 1 149 547.00 | | 1 149 547.00 | 1 149 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 514.00 | | 1 179 514.00 | 1 179 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 702.00 | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 702.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 440.00 | -702.00 | | -2 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 804.00 | 32 928.00 | | 52 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 647.00 | 928 008.00 | | 1 186 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 955.00 | 820 232.00 | | 1 021 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 692.00 | 107 776.00 | | 164 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 274.00 | 3 093.00 | | 3 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 058.00 | | 1 867.00 | 60 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 604.00 | | 1 867.00 | 56 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 891.00 | 13 175.00 | | 16 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 92.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 13 082.00 | | 15 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 027.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 027.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 944.00 | 38 944.00 | | 38 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 210 864.00 | | | 210 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 575.00 | 271 575.00 | | 271 575.00 |
VW T.V.A. | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 985.00 | 213 985.00 | | 213 985.00 |