| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 598.00 | 18 380.00 | 8 218.00 | 26 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 285.00 | 42 873.00 | 20 412.00 | 63 285.00 |
040 Immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 154.00 | 61 253.00 | 204 901.00 | 266 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
072 Créances – Autres | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
084 Disponibilités | 100 943.00 | | 100 943.00 | 100 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
110 Total général Actif | 377 212.00 | 61 253.00 | 315 959.00 | 377 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 896.00 | 238 318.00 | | 223 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 896.00 | 238 318.00 | | 223 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 247.00 | 8 779.00 | | 7 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 81.00 | 279.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 59 576.00 | 62 923.00 | | 59 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 5 547.00 | | 6 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 887.00 | 79 281.00 | | 80 887.00 |
252 Charges sociales | 14 242.00 | 14 889.00 | | 14 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 858.00 | 17 605.00 | | 17 858.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 919.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 353.00 | 190 223.00 | | 186 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 543.00 | 48 095.00 | | 37 543.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 52.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 2 764.00 | 3 385.00 | | 2 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 6 730.00 | | 4 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 315.00 | 38 032.00 | | 30 315.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 488.00 | | | 265 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |