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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 259.00 | | 229 259.00 | 229 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207 825.00 | 46 549.00 | 1 161 276.00 | 1 207 825.00 |
040 Immobilisations financières | 626 110.00 | | 626 110.00 | 626 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 063 194.00 | 46 549.00 | 2 016 645.00 | 2 063 194.00 |
072 Créances – Autres | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
084 Disponibilités | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 947.00 | | 128 947.00 | 128 947.00 |
110 Total général Actif | 2 192 141.00 | 46 549.00 | 2 145 592.00 | 2 192 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 299 860.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 601 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 404 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 543 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 145 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 057 084.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 124 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 793.00 | | | 172 793.00 |
242 Autres charges externes. | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 183.00 | | | 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
252 Charges sociales | 869.00 | | | 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
280 Produits financiers | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
294 Charges financières | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 775 860.00 | | | 775 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 006 110.00 | | | 1 006 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 057 084.00 | | | 1 057 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 786.00 | | | 17 786.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 120.00 | | | 5 120.00 |