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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852.00 | 1 534.00 | 318.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 662 942.00 | 1 534.00 | 2 661 408.00 | 2 662 942.00 |
BZ Autres créances | 320 685.00 | | 320 685.00 | 320 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 269.00 | | 362 269.00 | 362 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 211.00 | 1 534.00 | 3 023 677.00 | 3 025 211.00 |
CU Autres participations | 2 661 090.00 | | 2 661 090.00 | 2 661 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 721 048.00 | 409 139.00 | | 721 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 274.00 | 311 910.00 | | 336 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 322.00 | 776 048.00 | | 1 112 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 406.00 | 1 361 579.00 | | 1 173 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 445.00 | 695 780.00 | | 708 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 585.00 | 3 333.00 | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 355.00 | 2 062 611.00 | | 1 911 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 677.00 | 2 838 660.00 | | 3 023 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 111.00 | 1 916 898.00 | | 937 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 137.00 | 40 024.00 | | 69 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 223.00 | 425 357.00 | | 475 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 949.00 | 113 447.00 | | 138 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 274.00 | 311 910.00 | | 336 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 852.00 | | 6 090.00 | 2 656 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 661 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 662 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655 000.00 | | 6 090.00 | 2 655 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 320 043.00 | | | 320 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 161.00 | 199 161.00 | | 199 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 245.00 | | 934 245.00 | 974 245.00 |
VI Groupe et associés | 708 445.00 | 708 445.00 | | 708 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 326.00 | | | 189 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 685.00 | 320 685.00 | | 320 685.00 |
VW T.V.A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 356.00 | 937 111.00 | 934 245.00 | 1 911 356.00 |