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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 384.00 | 304 089.00 | 620 295.00 | 924 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 1 517.00 | 3 683.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 589.00 | 305 605.00 | 645 983.00 | 951 589.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 883.00 | | 156 883.00 | 156 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 471.00 | 305 605.00 | 802 866.00 | 1 108 471.00 |
CU Autres participations | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 739.00 | | | -2 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 900.00 | | | -53 900.00 |
DL TOTAL (I) | -41 639.00 | | | -41 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 937.00 | | | 538 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 505.00 | | | 844 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 866.00 | | | 802 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 505.00 | | | 844 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 256.00 | | 52 333.00 | 899 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 851.00 | | 31 733.00 | 897 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | 20 600.00 | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 456.00 | 148 149.00 | | 157 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 456.00 | 148 149.00 | | 157 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 937.00 | 538 937.00 | | 538 937.00 |
VI Groupe et associés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 505.00 | 844 505.00 | | 844 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
ST Autres comptes | 435 319.00 | | | 435 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 715.00 | | | 491 715.00 |