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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 550.00 | 2 475.00 | 3 075.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 289.00 | 1 406.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 086.00 | 2 765.00 | 36 321.00 | 39 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 851.00 | 2 765.00 | 62 086.00 | 64 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DL TOTAL (I) | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 382.00 | | | 66 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 258.00 | | | 56 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 390.00 | | 1 696.00 | 37 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | | 1 696.00 | 5 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 1 606.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 606.00 | | 1 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VC Groupe et associés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VI Groupe et associés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 216.00 | 10 376.00 | 1 840.00 | 12 216.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 405.00 | | | 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 299.00 | | | 21 299.00 |