| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 531.00 | 451 415.00 | 5 116.00 | 456 531.00 |
AH Fonds commercial | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
AN Terrains | 122 264.00 | | 122 264.00 | 122 264.00 |
AP Constructions | 10 828 319.00 | 9 105 346.00 | 1 722 973.00 | 10 828 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 832 297.00 | 22 332 837.00 | 3 499 460.00 | 25 832 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 295.00 | 1 093 668.00 | 160 627.00 | 1 254 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 093.00 | | 300 093.00 | 300 093.00 |
AX Avances et acomptes | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 147 106.00 | 33 052 935.00 | 6 094 171.00 | 39 147 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548 709.00 | 490 189.00 | 1 058 519.00 | 1 548 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 619 849.00 | | 1 619 849.00 | 1 619 849.00 |
BT Marchandises | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 743.00 | 46 225.00 | 2 907 519.00 | 2 953 743.00 |
BZ Autres créances | 1 437 450.00 | | 1 437 450.00 | 1 437 450.00 |
CF Disponibilités | 251 945.00 | | 251 945.00 | 251 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 844.00 | | 233 844.00 | 233 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 078 442.00 | 536 414.00 | 7 542 028.00 | 8 078 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 225 548.00 | 33 589 350.00 | 13 636 198.00 | 47 225 548.00 |
CU Autres participations | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 874 772.00 | 5 874 772.00 | | 5 874 772.00 |
DH Report à nouveau | -3 472 688.00 | -2 675 455.00 | | -3 472 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 054.00 | -797 233.00 | | 1 472 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 120 601.00 | 4 740 127.00 | | 4 120 601.00 |
DL TOTAL (I) | 7 994 739.00 | 7 142 210.00 | | 7 994 739.00 |
DP Provisions pour risques | 234 869.00 | 374 538.00 | | 234 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 869.00 | 374 538.00 | | 234 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 777.00 | 1 091 764.00 | | 506 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 115.00 | 2 490 905.00 | | 264 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 528.00 | 7 434.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 993.00 | 1 680 216.00 | | 3 429 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 413.00 | 939 113.00 | | 1 136 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 13 203.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 43 867.00 | 80 410.00 | | 43 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 591.00 | 6 303 045.00 | | 5 406 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 636 198.00 | 13 819 794.00 | | 13 636 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
FD Production vendue biens | 13 813 536.00 | | 13 813 536.00 | 13 813 536.00 |
FG Production vendue services | 8 354 056.00 | | 8 354 056.00 | 8 354 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 208 326.00 | | 22 208 326.00 | 22 208 326.00 |
FM Production stockée | | | -597 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 258 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 464 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 293 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 005 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 085 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 579 646.00 | 866 702.00 | | 2 579 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 341 847.00 | 1 287 585.00 | | 1 341 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 669.00 | | | 139 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061 162.00 | 2 154 287.00 | | 4 061 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 290.00 | 138 088.00 | | 36 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 485.00 | 171 021.00 | | 115 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945 677.00 | 1 983 265.00 | | 3 945 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 699 565.00 | 22 427 311.00 | | 27 699 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 227 511.00 | 23 224 544.00 | | 26 227 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 472 054.00 | -797 233.00 | | 1 472 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 056 699.00 | | 1 016 870.00 | 39 056 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 926 462.00 | 39 147 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 526 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 926 462.00 | 38 513 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 200.00 | | | 526 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 423 312.00 | | 1 016 870.00 | 38 423 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 170 241.00 | 1 715 014.00 | 832 319.00 | 32 170 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 828.00 | 2 257.00 | | 518 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 651 414.00 | 1 712 757.00 | 832 319.00 | 31 651 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 538.00 | | 139 669.00 | 374 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 550 120.00 | 490 189.00 | 550 120.00 | 550 120.00 |
6T Sur comptes clients | 59 540.00 | 15 999.00 | 29 315.00 | 59 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 660.00 | 506 189.00 | 579 434.00 | 609 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 198.00 | 506 189.00 | 719 103.00 | 984 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 115.00 | 68 583.00 | 195 532.00 | 264 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429 993.00 | 3 429 993.00 | | 3 429 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 765.00 | 391 765.00 | | 391 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 825.00 | 372 825.00 | | 372 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 905 852.00 | | | 2 905 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
VB T. V. A. | 484 740.00 | | | 484 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 777.00 | 506 777.00 | | 506 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 886.00 | 341 886.00 | | 341 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 311.00 | | | 675 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 844.00 | | | 233 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 630 694.00 | 4 577 146.00 | 53 548.00 | 4 630 694.00 |
VW T.V.A. | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 063.00 | 5 203 531.00 | 195 532.00 | 5 399 063.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |