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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 3 092.00 | 1 033.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 55 587.00 | | 55 587.00 | 55 587.00 |
AP Constructions | 7 763.00 | 979.00 | 6 783.00 | 7 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 337.00 | 167 540.00 | 7 796.00 | 175 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 213.00 | 1 021 782.00 | 42 431.00 | 1 064 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 152.00 | | 51 152.00 | 51 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 680.00 | 1 193 394.00 | 165 285.00 | 1 358 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BZ Autres créances | 540 508.00 | | 540 508.00 | 540 508.00 |
CF Disponibilités | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 636.00 | | 615 636.00 | 615 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 316.00 | 1 193 394.00 | 780 921.00 | 1 974 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 097.00 | 6 098.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 311 684.00 | 288 553.00 | | 311 684.00 |
DH Report à nouveau | 145 299.00 | 145 300.00 | | 145 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 356.00 | 23 132.00 | | 13 356.00 |
DL TOTAL (I) | 519 628.00 | 506 272.00 | | 519 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 328.00 | 86 728.00 | | 59 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 3 117.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 477.00 | 10 769.00 | | 13 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 999.00 | 57 636.00 | | 67 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 352.00 | 78 743.00 | | 120 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 293.00 | 236 994.00 | | 261 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 921.00 | 743 266.00 | | 780 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 377.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 869.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 397.00 | 1 084 099.00 | | 1 126 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 041.00 | 1 060 968.00 | | 1 113 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 356.00 | 23 131.00 | | 13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 407.00 | | | 1 348 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 040.00 | | | 1 237 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 904.00 | 29 491.00 | | 1 163 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 400.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 211.00 | 29 091.00 | | 1 161 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
UX Autres créances clients | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 283.00 | 23 507.00 | 29 776.00 | 53 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VP Divers | 540 509.00 | | | 540 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 353.00 | 120 353.00 | | 120 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 795.00 | 567 643.00 | 51 153.00 | 618 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 816.00 | 215 955.00 | 29 776.00 | 247 816.00 |