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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 578 911.00 | 389 906.00 | 189 005.00 | 578 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 339.00 | 420 612.00 | 1 726.00 | 422 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 225.00 | 127 344.00 | 17 880.00 | 145 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 321.00 | 937 863.00 | 269 458.00 | 1 207 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 582 533.00 | | 582 533.00 | 582 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
CF Disponibilités | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 876.00 | | 736 876.00 | 736 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 197.00 | 937 863.00 | 1 006 334.00 | 1 944 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
DL TOTAL (I) | 378 273.00 | | | 378 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 793.00 | | | 396 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 060.00 | | | 628 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 334.00 | | | 1 006 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 509.00 | | | 410 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 081.00 | | | 114 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 035.00 | | 54 286.00 | 1 153 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 950.00 | | 53 176.00 | 1 134 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 084.00 | | 1 109.00 | 18 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 375.00 | 66 488.00 | | 871 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 375.00 | 66 488.00 | | 871 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 269.00 | 142 269.00 | | 142 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VC Groupe et associés | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 711.00 | 65 781.00 | 216 930.00 | 282 711.00 |
VI Groupe et associés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 834.00 | | | 336 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
VP Divers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 872.00 | 106 678.00 | 19 194.00 | 125 872.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 439.00 | 410 509.00 | 216 930.00 | 627 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
ST Autres comptes | 139 596.00 | | | 139 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
YT Sous‐traitance | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 742.00 | | | 317 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 581.00 | | | 292 581.00 |