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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 25 014.00 | 5 865.00 | 19 148.00 | 25 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 093.00 | 20 174.00 | 2 919.00 | 23 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 588.00 | 39 986.00 | 9 602.00 | 49 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 186.00 | 69 164.00 | 76 022.00 | 145 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
BZ Autres créances | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CF Disponibilités | 197 721.00 | | 197 721.00 | 197 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 391.00 | | 575 391.00 | 575 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 578.00 | 69 164.00 | 651 414.00 | 720 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 446.00 | | | 317 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
DL TOTAL (I) | 411 715.00 | | | 411 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 804.00 | | | 124 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 414.00 | | | 651 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 338.00 | | 7 226.00 | 143 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 378.00 | 145 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 378.00 | 97 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 848.00 | | 7 226.00 | 95 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 971.00 | 14 571.00 | 5 378.00 | 59 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 833.00 | 14 571.00 | 5 378.00 | 56 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
UX Autres créances clients | 312 140.00 | | | 312 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VP Divers | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | | 19 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 155.00 | 377 670.00 | 21 485.00 | 399 155.00 |
VW T.V.A. | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |