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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
AH Fonds commercial | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 291.00 | 281 625.00 | 142 666.00 | 424 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 790.00 | 105 620.00 | 13 170.00 | 118 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 739.00 | 403 673.00 | 408 066.00 | 811 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BT Marchandises | 470 370.00 | | 470 370.00 | 470 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 848.00 | 4 361.00 | 395 487.00 | 399 848.00 |
BZ Autres créances | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CF Disponibilités | 251 072.00 | | 251 072.00 | 251 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 477.00 | 4 361.00 | 1 216 117.00 | 1 220 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 216.00 | 408 034.00 | 1 624 183.00 | 2 032 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 22 867.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 385 133.00 | | |
DG Autres réserves | 389 784.00 | | | 389 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 208.00 | 210 783.00 | | 140 208.00 |
DL TOTAL (I) | 562 278.00 | 621 070.00 | | 562 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 652.00 | 159 993.00 | | 134 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 080.00 | 18 100.00 | | 54 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 629.00 | 397 414.00 | | 469 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 544.00 | 278 741.00 | | 240 544.00 |
EA Autres dettes | 163 000.00 | 67.00 | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 905.00 | 854 316.00 | | 1 061 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 183.00 | 1 475 386.00 | | 1 624 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 116.00 | 719 664.00 | | 972 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 250.00 | | 121 301.00 | 822 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 634.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 634.00 | 27 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 812.00 | 811 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 178.00 | 543 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 344.00 | | | 241 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 850.00 | | 23 410.00 | 535 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 057.00 | | 97 891.00 | 45 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 365.00 | 54 675.00 | 12 367.00 | 361 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 937.00 | 54 675.00 | 12 367.00 | 344 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 495.00 | | 3 135.00 | 7 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 495.00 | | 3 135.00 | 7 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495.00 | | 3 135.00 | 7 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 629.00 | 469 629.00 | | 469 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 825.00 | 68 825.00 | | 68 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UX Autres créances clients | 394 671.00 | | | 394 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 652.00 | 44 864.00 | 89 788.00 | 134 652.00 |
VI Groupe et associés | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341.00 | | | 25 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
VP Divers | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 122.00 | | | 21 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 547.00 | 515 547.00 | | 515 547.00 |
VW T.V.A. | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 905.00 | 972 116.00 | 89 788.00 | 1 061 905.00 |