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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 221.00 | 84 630.00 | 591.00 | 85 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 791.00 | 90 175.00 | 3 616.00 | 93 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 039.00 | 178 919.00 | 88 120.00 | 267 039.00 |
BT Marchandises | 216 760.00 | 48 937.00 | 167 822.00 | 216 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 116.00 | | 197 116.00 | 197 116.00 |
BZ Autres créances | 95 069.00 | | 95 069.00 | 95 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CF Disponibilités | 634 484.00 | | 634 484.00 | 634 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 727.00 | 48 937.00 | 1 141 789.00 | 1 190 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 766.00 | 227 857.00 | 1 229 909.00 | 1 457 766.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 681 938.00 | 681 938.00 | | 681 938.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 955.00 | 91 055.00 | | 85 955.00 |
DL TOTAL (I) | 896 361.00 | 901 461.00 | | 896 361.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 84 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 84 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 215.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 72 584.00 | | 63 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 761.00 | 192 702.00 | | 161 761.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 1 744.00 | | 1 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 950.00 | 91 915.00 | | 85 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 048.00 | 359 160.00 | | 313 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 909.00 | 1 345 120.00 | | 1 229 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 048.00 | 359 160.00 | | 313 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 852.00 | | 506 852.00 | 506 852.00 |
FG Production vendue services | 827 367.00 | | 827 367.00 | 827 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 220.00 | | 1 334 220.00 | 1 334 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -274.00 | 1 416.00 | | -274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 336.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -336.00 | | -909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | 27 065.00 | | 22 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 578.00 | 1 465 879.00 | | 1 409 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 624.00 | 1 374 824.00 | | 1 323 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 955.00 | 91 055.00 | | 85 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 071.00 | | 2 456.00 | 266 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 267 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 488.00 | 80 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 726.00 | | 2 285.00 | 176 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 518.00 | | 171.00 | 7 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 647.00 | 2 851.00 | 579.00 | 176 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 197.00 | 496.00 | 579.00 | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 450.00 | 2 355.00 | | 172 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 500.00 | | 64 000.00 | 84 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 310.00 | | 9 373.00 | 58 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 310.00 | | 9 373.00 | 58 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 810.00 | | 73 373.00 | 142 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 950.00 | 85 950.00 | | 85 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
UX Autres créances clients | 197 116.00 | | | 197 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 200.00 | 333 863.00 | 7 337.00 | 341 200.00 |
VW T.V.A. | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 619.00 | 9 428.00 | | 10 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | 7 129.00 | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 177 558.00 | 180 995.00 | | 177 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 713.00 | 34 926.00 | | 35 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 527.00 | 22 165.00 | | 13 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 334.00 | 2 923.00 | | 5 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 953.00 | 12 351.00 | | 15 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 619.00 | 283 692.00 | | 265 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 689.00 | 184 821.00 | | 82 689.00 |
ZE Dividendes | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 046.00 | 245 215.00 | | 236 046.00 |