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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 980.00 | 45 240.00 | 19 740.00 | 64 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 418.00 | 316 630.00 | 60 787.00 | 377 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 824.00 | 75 813.00 | 13 012.00 | 88 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 252.00 | 437 683.00 | 93 569.00 | 531 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 729.00 | | 409 729.00 | 409 729.00 |
BZ Autres créances | 53 775.00 | | 53 775.00 | 53 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
CF Disponibilités | 182 217.00 | | 182 217.00 | 182 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 688.00 | | 924 688.00 | 924 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 940.00 | 437 683.00 | 1 018 257.00 | 1 455 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 323 664.00 | 321 099.00 | | 323 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 729.00 | 2 565.00 | | 63 729.00 |
DL TOTAL (I) | 519 393.00 | 455 665.00 | | 519 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 898.00 | | | 88 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 164.00 | 123 564.00 | | 63 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 048.00 | 152 283.00 | | 233 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 753.00 | 96 141.00 | | 113 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 863.00 | 371 987.00 | | 498 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 257.00 | 827 652.00 | | 1 018 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 123.00 | 371 987.00 | | 432 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 542.00 | | 71 721.00 | 483 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 011.00 | 531 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 011.00 | 531 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 512.00 | | 71 721.00 | 483 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 470.00 | 18 384.00 | 24 011.00 | 400 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 470.00 | 18 384.00 | 24 011.00 | 400 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 048.00 | 233 048.00 | | 233 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 409 729.00 | | | 409 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 898.00 | 22 157.00 | 66 741.00 | 88 898.00 |
VI Groupe et associés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 985.00 | 476 985.00 | | 476 985.00 |
VW T.V.A. | 72 745.00 | 72 745.00 | | 72 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 863.00 | 432 123.00 | 66 741.00 | 498 863.00 |