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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 578.00 | 42 731.00 | 2 847.00 | 45 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 825.00 | 365 365.00 | 91 459.00 | 456 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 074.00 | 412 792.00 | 117 281.00 | 530 074.00 |
BT Marchandises | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BZ Autres créances | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 420.00 | | 294 420.00 | 294 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 494.00 | 412 792.00 | 411 702.00 | 824 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 414.00 | 253 764.00 | | 200 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 553.00 | -53 350.00 | | 61 553.00 |
DL TOTAL (I) | 270 352.00 | 208 799.00 | | 270 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 197.00 | 34 317.00 | | 7 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 23 019.00 | | 46 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 269.00 | 105 365.00 | | 86 269.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 397.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 350.00 | 163 098.00 | | 141 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 702.00 | 371 896.00 | | 411 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 350.00 | 163 098.00 | | 141 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 782.00 | | 7 324.00 | 522 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 22 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 530 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 550.00 | | 2 549.00 | 504 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 232.00 | | 4 775.00 | 18 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 815.00 | 20 977.00 | | 391 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 815.00 | 20 977.00 | | 391 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 666.00 | 46 666.00 | | 46 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
VP Divers | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 555.00 | 56 580.00 | 22 975.00 | 79 555.00 |
VW T.V.A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 350.00 | 141 350.00 | | 141 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |