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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 889.00 | 6 515.00 | 28 375.00 | 34 889.00 |
AH Fonds commercial | 995 586.00 | 230 100.00 | 765 486.00 | 995 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 531.00 | 208 268.00 | 41 263.00 | 249 531.00 |
AN Terrains | 1 417 567.00 | 426 686.00 | 990 881.00 | 1 417 567.00 |
AP Constructions | 6 705 493.00 | 2 886 461.00 | 3 819 032.00 | 6 705 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 475 386.00 | 7 173 149.00 | 3 302 237.00 | 10 475 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 615.00 | 374 784.00 | 129 831.00 | 504 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 851 300.00 | | 1 851 300.00 | 1 851 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 272 646.00 | 11 305 963.00 | 10 966 683.00 | 22 272 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849 929.00 | | 4 849 929.00 | 4 849 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 446 845.00 | | 3 446 845.00 | 3 446 845.00 |
BT Marchandises | 992 160.00 | | 992 160.00 | 992 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 409 100.00 | 462 503.00 | 8 946 597.00 | 9 409 100.00 |
BZ Autres créances | 816 295.00 | | 816 295.00 | 816 295.00 |
CF Disponibilités | 1 652 164.00 | | 1 652 164.00 | 1 652 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 726.00 | | 116 726.00 | 116 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 305 971.00 | 462 503.00 | 20 843 467.00 | 21 305 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 578 617.00 | 11 768 466.00 | 31 810 150.00 | 43 578 617.00 |
CU Autres participations | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 900.00 | 231 900.00 | | 231 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 580 700.00 | 1 580 700.00 | | 1 580 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
DG Autres réserves | 5 055 030.00 | 4 616 865.00 | | 5 055 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 981.00 | 438 165.00 | | 383 981.00 |
DL TOTAL (I) | 7 274 801.00 | 6 890 820.00 | | 7 274 801.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 146.00 | 325 252.00 | | 273 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 146.00 | 385 252.00 | | 373 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 903 434.00 | 15 695 143.00 | | 15 903 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 189.00 | 70 889.00 | | 60 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 678 917.00 | 4 687 200.00 | | 5 678 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 702 847.00 | 1 668 229.00 | | 1 702 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 531.00 | 508 265.00 | | 616 531.00 |
EA Autres dettes | 200 285.00 | 309 928.00 | | 200 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 162 204.00 | 22 939 653.00 | | 24 162 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 810 150.00 | 30 215 725.00 | | 31 810 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 642 627.00 | 165 436.00 | 5 808 062.00 | 5 642 627.00 |
FD Production vendue biens | 30 357 565.00 | 3 020 037.00 | 33 377 601.00 | 30 357 565.00 |
FG Production vendue services | 379 462.00 | 42 440.00 | 421 903.00 | 379 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 379 654.00 | 3 227 912.00 | 39 607 566.00 | 36 379 654.00 |
FM Production stockée | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 725 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 033 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 349 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 390 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 684 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 342.00 | |
GE Autres charges | | | 79 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 132 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | 25 620.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 25 620.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | 30 444.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 30 444.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -4 824.00 | | -298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 981.00 | 41 026.00 | | -1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 735 783.00 | 38 452 190.00 | | 39 735 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 351 802.00 | 38 014 025.00 | | 39 351 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 981.00 | 438 165.00 | | 383 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 149 947.00 | | 2 169 779.00 | 20 149 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 081.00 | 22 272 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 081.00 | 20 954 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268 107.00 | | 11 900.00 | 1 268 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 843 561.00 | | 2 157 879.00 | 18 843 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 923 201.00 | 1 429 335.00 | 46 573.00 | 9 923 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 580.00 | 65 303.00 | | 379 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 543 621.00 | 1 364 032.00 | 46 573.00 | 9 543 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 252.00 | 61 342.00 | 73 448.00 | 385 252.00 |
6T Sur comptes clients | 485 372.00 | 7 390.00 | 30 259.00 | 485 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 372.00 | 7 390.00 | 30 259.00 | 485 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 624.00 | 68 732.00 | 103 707.00 | 870 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 732.00 | 103 707.00 | |