| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 479.00 | 125 479.00 | | 125 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 158.00 | 312 230.00 | 76 928.00 | 389 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 160.00 | 437 709.00 | 170 451.00 | 608 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 116 887.00 | | 116 887.00 | 116 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 449.00 | | 253 449.00 | 253 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 609.00 | 437 709.00 | 423 901.00 | 861 609.00 |
CU Autres participations | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DH Report à nouveau | 434 862.00 | 448 412.00 | | 434 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 574.00 | -13 550.00 | | -104 574.00 |
DL TOTAL (I) | 343 345.00 | 447 919.00 | | 343 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 19 069.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 197.00 | | |
EA Autres dettes | 57 404.00 | 47 211.00 | | 57 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 555.00 | 66 477.00 | | 80 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 901.00 | 514 396.00 | | 423 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 544.00 | 170 881.00 | | 170 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 118.00 | 184 431.00 | | 275 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 574.00 | -13 550.00 | | -104 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 238.00 | | | 516 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | | 1 621.00 | -20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -91 921.00 | | 608 160.00 | -91 921.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -91 901.00 | | 606 538.00 | -91 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 637.00 | | | 514 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -91 901.00 | | | -91 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 542.00 | 27 167.00 | | 410 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 542.00 | 27 167.00 | | 410 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 419.00 | | | 115 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 778.00 | 116 887.00 | 891.00 | 117 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |