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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 811.00 | | 200 811.00 | 200 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 631.00 | 6 078.00 | 304 552.00 | 310 631.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BZ Autres créances | 575 038.00 | | 575 038.00 | 575 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 267.00 | | 547 267.00 | 547 267.00 |
CF Disponibilités | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 201.00 | | 1 164 201.00 | 1 164 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 832.00 | 6 078.00 | 1 468 753.00 | 1 474 832.00 |
CU Autres participations | 105 080.00 | 2 500.00 | 102 580.00 | 105 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 952 920.00 | | | 952 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 728.00 | | | 118 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 648.00 | | | 1 269 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 511.00 | | | 152 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 753.00 | | | 1 468 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 058.00 | | 111 058.00 | 111 058.00 |
FM Production stockée | | | 18 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 976.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 438.00 | | | 101 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 563.00 | | | 262 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 835.00 | | | 143 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 728.00 | | | 118 728.00 |