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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 083.00 | 156 972.00 | 9 111.00 | 166 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 907.00 | 17 408.00 | 499.00 | 17 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 280.00 | 209 007.00 | 65 272.00 | 274 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 692.00 | 23 282.00 | 22 410.00 | 45 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 081.00 | | 249 081.00 | 249 081.00 |
BZ Autres créances | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CF Disponibilités | 425 802.00 | | 425 802.00 | 425 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 238.00 | 23 282.00 | 717 956.00 | 741 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 517.00 | 232 289.00 | 783 228.00 | 1 015 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 204 132.00 | | | 204 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 868.00 | | | 194 868.00 |
DL TOTAL (I) | 426 500.00 | | | 426 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 596.00 | | | 217 596.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 228.00 | | | 783 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 294.00 | | 1 048 294.00 | 1 048 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 294.00 | | 1 048 294.00 | 1 048 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 078.00 | | | 78 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 011.00 | | | 1 056 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 143.00 | | | 861 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 868.00 | | | 194 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 280.00 | | | 274 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 617.00 | | | 218 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 017.00 | 7 991.00 | | 201 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 017.00 | 7 991.00 | | 201 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 150.00 | 6 150.00 | 6 150.00 | 6 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 432.00 | 6 150.00 | 6 150.00 | 29 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | 6 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 700.00 | 95 700.00 | | 95 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 842.00 | 99 842.00 | | 99 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 081.00 | | | 249 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 156.00 | 269 656.00 | 500.00 | 270 156.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 578.00 | 350 578.00 | | 350 578.00 |