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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 743.00 | 113.00 | 8 630.00 | 8 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 930.00 | 154.00 | 8 776.00 | 8 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 050.00 | | 27 050.00 | 27 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 807.00 | 267.00 | 56 540.00 | 56 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 071.00 | | 297 071.00 | 297 071.00 |
BZ Autres créances | 296 642.00 | | 296 642.00 | 296 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 416 740.00 | | 416 740.00 | 416 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 944.00 | | 1 032 944.00 | 1 032 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 751.00 | 267.00 | 1 089 484.00 | 1 089 751.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 482 741.00 | 414 594.00 | | 482 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 313.00 | 68 147.00 | | 50 313.00 |
DL TOTAL (I) | 549 554.00 | 499 241.00 | | 549 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 511.00 | 20 446.00 | | 10 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 115.00 | 183 617.00 | | 184 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 314.00 | 106 880.00 | | 200 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 572.00 | 115 691.00 | | 142 572.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 134.00 | | 1 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 929.00 | 427 768.00 | | 539 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 484.00 | 927 009.00 | | 1 089 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 799.00 | 417 256.00 | | 537 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
UX Autres créances clients | 297 071.00 | | | 297 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 511.00 | 8 381.00 | 2 131.00 | 10 511.00 |
VI Groupe et associés | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 965.00 | | | 241 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 154.00 | 633 154.00 | | 633 154.00 |
VW T.V.A. | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 929.00 | 537 799.00 | 2 131.00 | 539 929.00 |