| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 852.00 | 80 454.00 | 27 398.00 | 107 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 014.00 | 264 131.00 | 7 883.00 | 272 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 482.00 | 344 585.00 | 135 898.00 | 480 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BT Marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BZ Autres créances | 20 816.00 | | 20 816.00 | 20 816.00 |
CF Disponibilités | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 465.00 | 344 585.00 | 189 881.00 | 534 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 977.00 | 45 483.00 | | 14 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 379.00 | -30 506.00 | | 22 379.00 |
DL TOTAL (I) | 52 356.00 | 29 977.00 | | 52 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 289.00 | 10 341.00 | | 6 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762.00 | 10 218.00 | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 35 733.00 | | 40 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 76 549.00 | | 75 557.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 525.00 | 132 844.00 | | 137 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 881.00 | 162 822.00 | | 189 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 525.00 | 126 555.00 | | 137 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 796.00 | | 159 796.00 | 159 796.00 |
FD Production vendue biens | 644 743.00 | | 644 743.00 | 644 743.00 |
FG Production vendue services | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 830.00 | | 839 830.00 | 839 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | 6 962.00 | | 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 108.00 | 3 011.00 | | 11 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 608.00 | 3 011.00 | | 11 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 620.00 | 3 011.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 235.00 | 873 041.00 | | 852 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 856.00 | 903 547.00 | | 829 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 379.00 | -30 506.00 | | 22 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 135.00 | 1 939.00 | | 1 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 682.00 | | 15 541.00 | 473 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 480 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 379 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 066.00 | | 15 541.00 | 373 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 170.00 | 9 893.00 | 8 478.00 | 343 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 170.00 | 9 893.00 | 8 478.00 | 343 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 320.00 | 24 173.00 | 9 147.00 | 33 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 525.00 | 137 525.00 | | 137 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 925.00 | 3 960.00 | | 3 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 911.00 | 30 765.00 | | 18 911.00 |
ST Autres comptes | 57 759.00 | 66 594.00 | | 57 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 769.00 | 58 736.00 | | 58 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
YT Sous‐traitance | 27 294.00 | 41 491.00 | | 27 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | 3 268.00 | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | 7 228.00 | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 098.00 | 67 358.00 | | 66 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 241.00 | 56 939.00 | | 49 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 733.00 | 197 585.00 | | 162 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |