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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 069.00 | 54 855.00 | 6 215.00 | 61 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 322.00 | 61 723.00 | 10 599.00 | 72 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 110.00 | 117 277.00 | 59 833.00 | 177 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 936.00 | | 90 936.00 | 90 936.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
CF Disponibilités | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 490.00 | | 206 490.00 | 206 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 600.00 | 117 277.00 | 266 323.00 | 383 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 276.00 | 57 882.00 | | 39 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 540.00 | -8 606.00 | | -3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 186 486.00 | 200 026.00 | | 186 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281.00 | 6 350.00 | | 1 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 491.00 | 19 742.00 | | 25 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 31 030.00 | | 30 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 340.00 | 23 198.00 | | 22 340.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 157.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 837.00 | 81 060.00 | | 79 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 323.00 | 281 086.00 | | 266 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 837.00 | 79 198.00 | | 79 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 895.00 | | 1 215.00 | 175 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 176.00 | | 1 215.00 | 132 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 964.00 | 7 313.00 | | 109 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 264.00 | 7 313.00 | | 109 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 90 936.00 | | | 90 936.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 891.00 | | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 225.00 | 103 225.00 | | 103 225.00 |
VW T.V.A. | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | 2 376.00 | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 915.00 | 11 064.00 | | 9 915.00 |
ST Autres comptes | 27 658.00 | 27 602.00 | | 27 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | 13 980.00 | | 14 160.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 799.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 1 153.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 685.00 | 3 529.00 | | 2 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 167.00 | 44 357.00 | | 42 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 283.00 | 40 474.00 | | 35 283.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 733.00 | 55 445.00 | | 51 733.00 |