| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 903.00 | 1 828.00 | 75.00 | 1 903.00 |
060 Stock marchandises | 15 495.00 | 3 030.00 | 12 465.00 | 15 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
072 Créances – Autres | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
084 Disponibilités | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 399.00 | 3 030.00 | 89 369.00 | 92 399.00 |
110 Total général Actif | 94 302.00 | 4 858.00 | 89 444.00 | 94 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 444.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 750.00 | 52 199.00 | | 98 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 050.00 | 9 342.00 | | 18 050.00 |
230 Autres produits | | 6 268.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 800.00 | 67 810.00 | | 116 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 145.00 | 21 044.00 | | 34 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 379.00 | -2 969.00 | | -7 379.00 |
242 Autres charges externes. | 27 853.00 | 18 352.00 | | 27 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | 2 896.00 | | 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 150.00 | 19 822.00 | | 22 150.00 |
252 Charges sociales | 16 144.00 | 6 559.00 | | 16 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 128.00 | 65 704.00 | | 96 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 671.00 | 2 105.00 | | 20 671.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 346.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 276.00 | 141.00 | | 1 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | 421.00 | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 026.00 | 1 197.00 | | 16 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |