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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 169.00 | 15 263.00 | 28 906.00 | 44 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 253.00 | 19 785.00 | 8 468.00 | 28 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 212.00 | 32 283.00 | 24 929.00 | 57 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 995.00 | 67 331.00 | 77 663.00 | 144 995.00 |
BT Marchandises | 408 961.00 | 47 700.00 | 361 261.00 | 408 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 959.00 | 7 634.00 | 411 324.00 | 418 959.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 590 944.00 | | 590 944.00 | 590 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 962.00 | 55 334.00 | 1 392 628.00 | 1 447 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 958.00 | 122 666.00 | 1 470 291.00 | 1 592 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 514 483.00 | | | 514 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 503.00 | | | 149 503.00 |
DL TOTAL (I) | 680 486.00 | | | 680 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 116.00 | | | 489 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 805.00 | | | 789 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 291.00 | | | 1 470 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 575.00 | | | 776 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 786.00 | | | 118 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 036.00 | 18 296.00 | | 49 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 096.00 | 7 167.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 939.00 | 11 129.00 | | 40 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 117.00 | 489 117.00 | | 489 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
UX Autres créances clients | 418 959.00 | | | 418 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 716.00 | 7 486.00 | 13 230.00 | 20 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VP Divers | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 889.00 | 199 889.00 | | 199 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 417.00 | 438 904.00 | 24 513.00 | 463 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 806.00 | 776 576.00 | 13 230.00 | 789 806.00 |