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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 855.00 | 29 908.00 | 18 946.00 | 48 855.00 |
AH Fonds commercial | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
AP Constructions | 3 039 133.00 | 1 307 589.00 | 1 731 544.00 | 3 039 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 838.00 | 116 834.00 | 24 005.00 | 140 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 004.00 | 100 791.00 | 97 213.00 | 198 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 640.00 | | 46 640.00 | 46 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 447 470.00 | 1 555 122.00 | 2 892 348.00 | 4 447 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 527.00 | 2 030.00 | 11 498.00 | 13 527.00 |
BZ Autres créances | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CF Disponibilités | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 322.00 | 2 030.00 | 147 292.00 | 149 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 792.00 | 1 557 152.00 | 3 039 640.00 | 4 596 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
DH Report à nouveau | -703 139.00 | -689 377.00 | | -703 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 481.00 | -13 763.00 | | 119 481.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 719.00 | | |
DL TOTAL (I) | 542.00 | -117 220.00 | | 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 265.00 | 2 827 731.00 | | 2 597 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 761.00 | 264 359.00 | | 120 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 196.00 | 10 458.00 | | 19 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 828.00 | 251 512.00 | | 218 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 834.00 | 91 880.00 | | 69 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 215.00 | 44 541.00 | | 13 215.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 039 099.00 | 3 490 620.00 | | 3 039 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 640.00 | 3 373 400.00 | | 3 039 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 176.00 | 951 457.00 | | 824 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 261.00 | 28 170.00 | | 55 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 309.00 | | 1 645 309.00 | 1 645 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 309.00 | | 1 645 309.00 | 1 645 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 156 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 135.00 | 135 238.00 | | 153 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 319.00 | 100 000.00 | | 72 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 719.00 | 4 618.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 038.00 | 104 618.00 | | 74 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 817.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 817.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 811.00 | 103 801.00 | | 73 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 678.00 | 1 660 479.00 | | 1 732 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 197.00 | 1 674 241.00 | | 1 613 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 481.00 | -13 763.00 | | 119 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 727.00 | | 7 743.00 | 4 439 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 447 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 377 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 855.00 | | | 1 022 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 232.00 | | 7 743.00 | 3 370 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 575.00 | 311 547.00 | | 1 243 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 814.00 | 6 094.00 | | 23 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 761.00 | 305 453.00 | | 1 219 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | 2 030.00 | 1 719.00 | 1 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 828.00 | 218 828.00 | | 218 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 972.00 | 25 972.00 | | 25 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
VC Groupe et associés | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 163.00 | 324 240.00 | 1 419 510.00 | 2 539 163.00 |
VI Groupe et associés | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 017.00 | | | 241 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 173.00 | 97 533.00 | 46 640.00 | 144 173.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 019 903.00 | 804 980.00 | 1 419 510.00 | 3 019 903.00 |