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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 348.00 | 105 544.00 | 40 804.00 | 146 348.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 531.00 | 105 697.00 | 40 834.00 | 146 531.00 |
060 Stock marchandises | 3 681.00 | 3 128.00 | 552.00 | 3 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
072 Créances – Autres | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
084 Disponibilités | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 302.00 | 3 128.00 | 109 173.00 | 112 302.00 |
110 Total général Actif | 258 833.00 | 108 825.00 | 150 008.00 | 258 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 726.00 | 50 000.00 | | 134 726.00 |
230 Autres produits | | 1 915.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 726.00 | 51 915.00 | | 134 726.00 |
242 Autres charges externes. | 122 874.00 | 24 054.00 | | 122 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 357.00 | 14 259.00 | | 14 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 368.00 | | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 196.00 | 38 910.00 | | 138 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 470.00 | 13 005.00 | | -3 470.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 074.00 | 3 276.00 | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 693.00 | 9 729.00 | | -5 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 731.00 | | | 124 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 368.00 | | | 368.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 368.00 | | | 368.00 |