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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 100.00 | 1 100.00 | 420 000.00 | 421 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 967.00 | 34 349.00 | 22 617.00 | 56 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 623.00 | 129 641.00 | 27 982.00 | 157 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 705.00 | 165 090.00 | 470 614.00 | 635 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BT Marchandises | 166 785.00 | | 166 785.00 | 166 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 139.00 | | 144 139.00 | 144 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 809.00 | | 429 809.00 | 429 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 514.00 | 165 090.00 | 900 423.00 | 1 065 514.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 428.00 | 216 897.00 | | 199 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 405.00 | 2 532.00 | | 106 405.00 |
DL TOTAL (I) | 316 833.00 | 230 428.00 | | 316 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 458.00 | 13 447.00 | | 427 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 103.00 | 1 193.00 | | 12 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 47 056.00 | | 78 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 592.00 | 56 966.00 | | 64 592.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 500.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 590.00 | 119 162.00 | | 583 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 423.00 | 349 591.00 | | 900 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 330.00 | 112 971.00 | | 228 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 875.00 | | 441 830.00 | 193 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 420 000.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 775.00 | | 21 815.00 | 192 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 958.00 | 17 133.00 | | 147 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 858.00 | 17 133.00 | | 146 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 458.00 | 72 198.00 | 269 146.00 | 427 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VW T.V.A. | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 590.00 | 228 330.00 | 269 146.00 | 583 590.00 |