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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 48 122.00 | 8 939.00 | 57 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 093.00 | 48 122.00 | 930 971.00 | 979 093.00 |
BT Marchandises | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 749.00 | | 187 749.00 | 187 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 843.00 | 48 122.00 | 1 118 721.00 | 1 166 843.00 |
CU Autres participations | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
DG Autres réserves | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DL TOTAL (I) | 880 285.00 | | | 880 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 300.00 | | | 91 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 721.00 | | | 1 118 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 436.00 | | | 238 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 089.00 | | 971 089.00 | 971 089.00 |
FG Production vendue services | 43 253.00 | | 43 253.00 | 43 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 343.00 | | 1 014 343.00 | 1 014 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 376.00 | | | 1 022 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 011.00 | | | 995 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 643.00 | | 450.00 | 978 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 582.00 | | 450.00 | 31 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 892.00 | 4 229.00 | | 43 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 892.00 | 4 229.00 | | 43 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 166.00 | 34 629.00 | 1 537.00 | 36 166.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 436.00 | 238 436.00 | | 238 436.00 |