| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 628.00 | 37 469.00 | 21 159.00 | 58 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 893.00 | 38 765.00 | 67 128.00 | 105 893.00 |
BZ Autres créances | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CF Disponibilités | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 908.00 | 38 765.00 | 117 144.00 | 155 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 616.00 | 47 841.00 | | 43 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 835.00 | -4 225.00 | | 12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 94 951.00 | 82 116.00 | | 94 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 795.00 | 21 035.00 | | 16 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 336.00 | | 4 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394.00 | 362.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 193.00 | 25 821.00 | | 22 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 144.00 | 107 937.00 | | 117 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 982.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | 5 182.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 502.00 | 58 936.00 | | 75 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 666.00 | 63 161.00 | | 62 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 835.00 | -4 225.00 | | 12 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 747.00 | | 146.00 | 105 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 296.00 | | | 45 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 146.00 | 1 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 732.00 | 6 032.00 | | 32 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 6 032.00 | | 31 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 795.00 | 4 338.00 | 12 457.00 | 16 795.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 8 538.00 | 1 969.00 | 10 507.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 193.00 | 9 736.00 | 12 457.00 | 22 193.00 |