| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 951.00 | 16 068.00 | 883.00 | 16 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 175.00 | 16 292.00 | 883.00 | 17 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 096.00 | 992.00 | 110 104.00 | 111 096.00 |
072 Créances – Autres | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
084 Disponibilités | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 376.00 | 992.00 | 193 384.00 | 194 376.00 |
110 Total général Actif | 211 551.00 | 17 285.00 | 194 266.00 | 211 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
242 Autres charges externes. | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
252 Charges sociales | 48 928.00 | | | 48 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 574.00 | | | 339 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 426.00 | | | -32 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 202.00 | | | -26 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 610.00 | | | 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |