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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 224 369.00 | 211 785.00 | 12 584.00 | 224 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 992.00 | 172 323.00 | 2 668.00 | 174 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 880.00 | 77 114.00 | 28 766.00 | 105 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 441.00 | 461 223.00 | 51 218.00 | 512 441.00 |
BT Marchandises | 104 950.00 | | 104 950.00 | 104 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 808.00 | 486.00 | 27 322.00 | 27 808.00 |
BZ Autres créances | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
CF Disponibilités | 140 665.00 | | 140 665.00 | 140 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 631.00 | 486.00 | 292 145.00 | 292 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 072.00 | 461 709.00 | 343 363.00 | 805 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 134.00 | | | 145 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DL TOTAL (I) | 199 372.00 | | | 199 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
EA Autres dettes | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 991.00 | | | 143 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 363.00 | | | 343 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 314.00 | | | 140 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 741.00 | | 1 790 741.00 | 1 790 741.00 |
FG Production vendue services | 1 671.00 | 8 691.00 | 10 362.00 | 1 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 412.00 | 8 691.00 | 1 801 103.00 | 1 792 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 044.00 | | | 1 806 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 806.00 | | | 1 795 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 896.00 | | 2 545.00 | 509 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 696.00 | | 2 545.00 | 502 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 478.00 | 20 745.00 | | 440 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 478.00 | 20 745.00 | | 440 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 344.00 | 578.00 | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 344.00 | 578.00 | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 344.00 | 578.00 | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 833.00 | 9 156.00 | 3 677.00 | 12 833.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 216.00 | 47 016.00 | 7 200.00 | 54 216.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 991.00 | 140 314.00 | 3 677.00 | 143 991.00 |