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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 014 462.00 | 741 802.00 | 272 659.00 | 1 014 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 113.00 | 484 347.00 | 310 766.00 | 795 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 251.00 | 361 331.00 | 194 920.00 | 556 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 558.00 | 1 587 480.00 | 831 078.00 | 2 418 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 551 973.00 | | 551 973.00 | 551 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 780.00 | 846.00 | 34 934.00 | 35 780.00 |
BZ Autres créances | 236 759.00 | | 236 759.00 | 236 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 385 002.00 | | 385 002.00 | 385 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 682.00 | 846.00 | 1 270 836.00 | 1 271 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 240.00 | 1 588 326.00 | 2 101 914.00 | 3 690 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 977.00 | | | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 841.00 | 6 266.00 | | 12 841.00 |
DG Autres réserves | 243 982.00 | 119 048.00 | | 243 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 387.00 | 131 509.00 | | -124 387.00 |
DL TOTAL (I) | 282 453.00 | 406 840.00 | | 282 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 532.00 | 330 561.00 | | 324 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 833.00 | 336 757.00 | | 341 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 467.00 | 1 044 845.00 | | 953 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 017.00 | 179 042.00 | | 191 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 041.00 | | |
EA Autres dettes | 8 612.00 | 5 030.00 | | 8 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 461.00 | 2 068 276.00 | | 1 819 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 914.00 | 2 475 116.00 | | 2 101 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 501.00 | 1 462 958.00 | | 1 233 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 248 872.00 | | 13 248 872.00 | 13 248 872.00 |
FG Production vendue services | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 265 549.00 | | 13 265 549.00 | 13 265 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 272 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 239 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 466 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 225.00 | 1 411 431.00 | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 887.00 | 96 410.00 | | 95 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 887.00 | 96 410.00 | | 95 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 545.00 | 26 415.00 | | 53 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 545.00 | 78 753.00 | | 53 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 343.00 | 17 657.00 | | 42 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 018.00 | 18 838.00 | | -35 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 368 470.00 | 12 136 700.00 | | 13 368 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 492 857.00 | 12 005 190.00 | | 13 492 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 387.00 | 131 509.00 | | -124 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 787.00 | | 115 771.00 | 2 302 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 418 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 385.00 | | 114 441.00 | 2 251 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 401.00 | | 1 331.00 | 51 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 696.00 | 227 784.00 | | 1 359 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 696.00 | 227 784.00 | | 1 359 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 846.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | 846.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | 846.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 467.00 | 953 467.00 | | 953 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
UX Autres créances clients | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 66 367.00 | | | 66 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 532.00 | 80 405.00 | 244 127.00 | 324 532.00 |
VI Groupe et associés | 341 833.00 | | 341 833.00 | 341 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
VP Divers | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 923.00 | 57 923.00 | | 57 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 658.00 | | | 86 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 847.00 | 314 138.00 | 53 709.00 | 367 847.00 |
VW T.V.A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 461.00 | 1 233 501.00 | 585 960.00 | 1 819 461.00 |