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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 026.00 | 166 851.00 | 230 175.00 | 397 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 451.00 | 138 110.00 | 129 341.00 | 267 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 614.00 | 311 254.00 | 360 360.00 | 671 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 802.00 | | 1 610 802.00 | 1 610 802.00 |
BZ Autres créances | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
CF Disponibilités | 1 931 775.00 | | 1 931 775.00 | 1 931 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 592.00 | | 3 733 592.00 | 3 733 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 206.00 | 311 254.00 | 4 093 952.00 | 4 405 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 674.00 | 1 574 897.00 | | 1 740 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 564.00 | 165 777.00 | | 420 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 138.00 | 1 750 574.00 | | 2 171 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 665.00 | 24 710.00 | | 13 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 353.00 | 655 207.00 | | 1 620 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 655.00 | 137 916.00 | | 273 655.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 814.00 | 817 833.00 | | 1 922 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 952.00 | 2 568 407.00 | | 4 093 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 814.00 | 817 833.00 | | 1 922 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 315.00 | | 116 299.00 | 555 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 021.00 | | 115 455.00 | 549 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 374.00 | | | 230 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 080.00 | | | 224 080.00 |